Спецдепозитарное обслуживание
Контроль за соблюдением УК законодательно установленных требований по порядку инвестирования и формирования состава и структуры паевых инвестиционных фондов.
Депозитарное обслуживание
Услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги, регистрация обременения и прекращения обременения ценных бумаг, содействие депонентам в реализации прав по принадлежащим им ценным бумагам
Консультационные услуги
Консультирование управляющих компаний по вопросам создания и функционирования паевых инвестиционных фондов; консультирование негосударственных пенсионных фондов и управляющих компаний негосударственных пенсионных фондов по вопросам формирования и размещения активов негосударственных пенсионных фондов; консультирование саморегулируемых организаций по вопросам управления средствами компенсационного фонда
Бухгалтерский учет имущества ПИФ
Ведение бухгалтерского учета имущества паевых инвестиционных фондов
Ведение реестров владельцев инвестиционных паев
Открытие и ведение счетов в реестрах владельцев инвестиционных паев; выдача и погашение инвестиционных паев; регистрация перехода прав на инвестиционные паи; раскрытие информации о владельцах инвестиционных паев в соответствии с законодательством Российской Федерации